Cash flows意思

"Cash flows" 是一個財務術語,指的是企業在一定時期內資金的流入和流出。這些現金流入和流出可以來自企業的各種活動,包括經營活動、投資活動和籌資活動。

現金流入通常包括:

  1. 銷售商品或提供服務的收入。
  2. 收到投資收益。
  3. 收到借款或發行股票。
  4. 收到退稅或政府補貼。

現金流出通常包括:

  1. 購買商品或支付服務費用。
  2. 進行資本支出(如購買固定資產或投資)。
  3. 償還債務或支付股息。
  4. 支付稅金和其他費用。

現金流量對於企業的財務狀況和運營至關重要,因為它反映了企業實際收到的現金和支付出去的現金,這是企業維持運營和發展的生命線。通過分析現金流量,投資者和分析師可以更好地了解企業的財務健康狀況和未來前景。