Cash flows意思
"Cash flows" 是一個財務術語,指的是企業在一定時期內資金的流入和流出。這些現金流入和流出可以來自企業的各種活動,包括經營活動、投資活動和籌資活動。
現金流入通常包括:
- 銷售商品或提供服務的收入。
- 收到投資收益。
- 收到借款或發行股票。
- 收到退稅或政府補貼。
現金流出通常包括:
- 購買商品或支付服務費用。
- 進行資本支出(如購買固定資產或投資)。
- 償還債務或支付股息。
- 支付稅金和其他費用。
現金流量對於企業的財務狀況和運營至關重要,因為它反映了企業實際收到的現金和支付出去的現金,這是企業維持運營和發展的生命線。通過分析現金流量,投資者和分析師可以更好地了解企業的財務健康狀況和未來前景。