基金除息日是什麼意思

基金除息日是指基金進行收益分配時，對應的除息交易日。在這個日子裡，基金會將其投資組合中產生的收益分配給基金的持有人。除息日通常在基金收益分配計劃公佈後確定，並且會在基金的相關檔案中進行披露。

在除息日，基金的單位淨值會根據收益分配的金額進行調整，以反映分派給投資者的收益。例如，如果一隻基金的淨值為10元，每單位分派0.5元的收益，則在除息日後，該基金的單位淨值將調整為9.5元。

投資者在除息日或之前購買的基金單位有權獲得此次收益分配，而在除息日之後購買的基金單位則無權獲得此次分配。因此，投資者需要注意基金的除息日，以便確保自己能夠獲得收益分配。