Variance意思

"Variance" 在統計學中是一個重要的概念，它用於衡量一個樣本或總體的波動程度，即數據點圍繞平均值的分散程度。具體來說，它是每個數據點與其平均值差的平方和的平均值。

公式表達為：

Variance = Σ(Xi - X̄)^2 / (n - 1)

其中：

• Xi 是每個數據點。
• X̄ 是所有數據點的平均值。
• Σ 是求和符號，表示對所有數據點求和。
• (Xi - X̄)^2 是每個數據點與其平均值的差的平方。
• n 是數據點的總數。

Variance 的單位通常是原數據單位^2。

Variance 是一個衡量數據集分散程度的指標，它可以用來比較不同數據集的分散程度，或者用來檢驗統計假設。在投資領域，它也用來衡量投資組合的風險。