基金除息日意思

基金除息日是指基金管理公司根據基金的收益情況，決定向基金份額持有人派發紅利的日子。在這一天，基金管理公司會將基金的收益分配給基金份額持有人，同時將這部分收益從基金的資產淨值中扣除。

除息日通常是在基金分紅之前的一個交易日，基金管理公司會在除息日之前公布分紅方案和除息日的具體時間。在除息日當天，持有該基金的投資者將獲得相應的分紅，同時基金的資產淨值也會相應減少。

需要注意的是，除息日之後，基金的資產淨值會根據除息的情況進行調整，因此投資者在除息日之後購買該基金，將不會享有此次分紅的權利。同時，由於除息會導致基金資產淨值的減少，因此基金的單位淨值也會相應下降。